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北向资金今日净流入112亿元,止住此前连续8日净流出颓势

近期支付通Qpos官网注意到:长假后的第一个交易日,A股市场迎来久违的大爆发,北向资金也止住此前连续8个交易日净流出的颓势,而出现逾110亿元的净流入。

截至10月9日收盘,上证综指涨1.68%,报3272.08点;科创50指数涨3.32%,报1465.96点;深证成指涨2.96%,报13289.26点;创业板指涨3.81%,报2672.93点。

市场交投气氛浓厚,北向资金也出现大幅净流入。

截至收盘,北向资金合计净流入112.67亿元,单日净买入额创7月6日以来新高。其中,沪股通净流入21.54亿元;深股通净流入91.13亿元,创4月14日以来新高。北向资金今日净流入112亿元,止住此前连续8日净流出颓势沪深股通今日前十大成交股中,净买入额居前三的是比亚迪(002594)、隆基股份(601012)、立讯精密(002475),分别获北向资金净买入11.22亿元、10.09亿元、9.78亿元。净卖出额居前三的分别是中国中免(601888)、平安银行(000001)、海天味业(603288),净卖出额为12.43亿元、2.37亿元、1.28亿元。

值得注意的是,在一片欢腾的市场中,免税店概念却集体走弱。免税龙头中国中免开盘便大幅跳水,盘中一度跌停,随后低位震荡,截至收盘,跌幅8.45%,今日市值跌逾360亿,总市值跌破4000亿大关。

北向资金也迅速撤出中国中免,盘后龙虎榜数据显示,沪股通买入8.36亿元,卖出20.79亿元,净卖出超12亿元。

回顾刚刚过去的9月,不仅A股市场出现明显的回调,在9月份,北向资金整体也净卖出327.73亿元,位居沪深股通开通以来单月净流出第三位,此前,排名前两位的分别为2020年3月的净流出678.73亿元和2019年5月的净流出536.74亿元。

尤其是9月21日以来的8个交易日,北向资金连续净卖出,8个交易日共计净卖出287.88亿元,其中9月24日更是净卖出121.68亿元,也位居沪深股通开通以来单日净流出的第6位。

值得注意的是,沪深股通开通至今共有11次单日净流出超100亿元,其中7次发生在2020年。

广发证券的统计显示,从绝对规模看,9月份北向资金多数行业净流出。净流入前五行业为电气设备、化工、汽车、钢铁、建筑装饰。净流出前五行业为食品饮料、非银金融、电子、医药生物、家用电器。从相对规模来看,9月份北向资金净流入相对占比前五名行业是钢铁、电气设备、汽车、综合、化工。

北向资金一向被公认为“聪明的钱”,其投资收益能力究竟如何,对A股市场的风格有什么影响,后续的配置节奏有怎样的变迁?

华西证券的分析显示,以高频可跟踪的陆股通为例,最近三年(2017/9/1-2020/8/31),其净流入绝对收益率达95%,超过同期83%的主动偏股型公募基金;考虑到其万亿级别的规模体量,外资的择股能力明显位居全市场前列。

外资长期投资、优选价值的投资风格使其在A股市场收获了较为不错的长期收益,也正在潜移默化地影响A股市场整体的投资生态。中金公司研究部将外资持仓比例最高的百大股票作为一个整体,回溯了其长期表现,发现其等权组合表现明显优于剩余股票所构成的等权组合。这也是不少投资者将外资视作“聪明资金”,尝试“跟着外资买股票”的直观原因。

那么,外资赚了哪些标的的钱?华西证券统计发现,陆股通投资者有以下特征:赚钱效应高度集中;最爱“喝酒吃药”;牛股挖掘能力极强。

2017年9月1日至今,区间回报超10亿元个股仅占全部实现正回报的10%,但收益却占全部投资回报的94%。收益大于10亿的个股集中于医药生物、食品料、电子等行业。同时,区间收益大于10亿的个股涨幅中位数为176%,远高于全部盈利个股涨幅中位数的26%。

不仅如此,外资加仓还推动市场表现。陆股通持股占流通股份超过10%的个股,其持股比例与股价的相关性中位数达0.66,区间绝对收益中位数亦达到176%,均远高于持仓不足1%的个股。总体上,外资持仓占个股流通股份越高,仓位与股价走相关系数越大,且推升股价上行的动力越强。

华西证券进一步指出,参照韩国和中国台湾股市纳入MSCI历史,指数扩容即便存在“空档期”,外资仍保持流入,且呈现逆周期布局。尽管当前市场风险尚未释放完毕,叠加海外疫情二次爆发风险上升等因素,避险情绪有所升温,短期之内难以看到外资主动的大幅流入。但从中长期来看,即使出现指数扩容“空档期”,海外增量资金仍会持续主动配置A殿,外资整体流入趋势向上。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)支付通Qpos,一款集合刷卡,支付,二维码支付和云闪付的多功能智能型手机POS机,现面向全国招收代理加盟商!5年手机POS机稳定运作经验,数十万用户稳定安全使用的体验,绝对是您不错的选择!欢迎加盟支付通Qpos!

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